在进行上海公司财务审计报告自查时，首先需要明确自查的目的和范围。自查的目的是确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，防止财务风险和违规行为的发生。自查范围应包括公司的所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资产、负债、成本、费用等。<

1. 确定自查的目的：自查的目的是为了确保财务报告的真实性和合规性，防止财务造假和违规行为，提高公司的财务透明度。

2. 确定自查的范围：自查范围应涵盖公司的所有财务活动，包括但不限于会计政策、财务报表编制、内部控制、审计证据收集等。

3. 制定自查计划：根据自查范围和目的，制定详细的自查计划，明确自查的时间表、责任人、方法和步骤。

二、梳理财务流程和制度

梳理财务流程和制度是自查的基础工作，有助于发现潜在的风险点和不足之处。

1. 梳理财务流程：详细梳理公司的财务流程，包括收入、支出、报销、付款、资产处置等环节，确保每个环节都有明确的操作规范和审批流程。

2. 审核财务制度：审查现有的财务制度，确保其符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，对不完善的地方进行修订和完善。

3. 建立财务流程图：绘制财务流程图，直观展示财务流程的各个环节，便于自查时对照检查。

三、审查会计政策

会计政策是财务报告编制的基础，审查会计政策有助于确保财务报告的准确性。

1. 审查会计政策的一致性：确保公司采用的会计政策在各个会计期间保持一致，避免因政策变更导致财务数据失真。

2. 审查会计政策的合理性：评估会计政策的合理性，确保其符合国家相关法律法规和行业惯例。

3. 审查会计政策的变更：对会计政策的变更进行审查，确保变更的合理性和合规性。

四、核对财务报表

核对财务报表是自查的核心环节，通过核对报表数据，可以发现财务报表中的错误和异常。

1. 核对资产负债表：核对资产负债表中的资产、负债和所有者权益数据，确保其与账面记录一致。

2. 核对利润表：核对利润表中的收入、成本、费用和利润数据，确保其与账面记录一致。

3. 核对现金流量表：核对现金流量表中的经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量，确保其与账面记录一致。

五、审查内部控制

内部控制是防止财务风险和违规行为的重要手段，审查内部控制有助于提高财务报告的可靠性。

1. 审查内部控制制度：审查公司内部控制制度的设计和执行情况，确保其能够有效防范财务风险。

2. 审查内部控制执行情况：检查内部控制制度在实际操作中的执行情况，发现并纠正执行中的问题。

3. 审查内部控制缺陷：识别内部控制中的缺陷，提出改进措施，提高内部控制的有效性。

六、收集审计证据

审计证据是支持财务报告的依据，收集充分的审计证据有助于提高财务报告的可信度。

1. 收集原始凭证：收集与财务报告相关的原始凭证，如发票、收据、合同等，确保其真实性和完整性。

2. 审查凭证的合规性：审查原始凭证的合规性，确保其符合国家相关法律法规和公司内部管理规定。

3. 评估证据的充分性：评估收集到的审计证据的充分性，确保其能够支持财务报告的编制。

七、评估财务风险

评估财务风险是自查的重要环节，有助于识别和防范潜在的财务风险。

1. 识别财务风险：识别公司可能面临的财务风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。

2. 评估风险影响：评估财务风险对公司财务状况和经营成果的影响程度。

3. 制定风险应对措施：针对识别出的财务风险，制定相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响。

八、审查关联交易

关联交易可能存在利益输送和操纵利润的风险，审查关联交易有助于确保其合规性。

1. 审查关联交易的必要性：审查关联交易的必要性，确保其符合公司经营需要。

2. 审查关联交易的价格公允性：审查关联交易的价格是否公允，防止利益输送。

3. 审查关联交易的披露情况：审查关联交易的披露情况，确保其符合信息披露的要求。

九、审查税务合规性

税务合规性是公司经营的重要方面，审查税务合规性有助于确保公司遵守税法规定。

1. 审查税务申报的准确性：审查税务申报的准确性，确保其符合税法规定。

2. 审查税务筹划的合规性：审查税务筹划的合规性，确保其不违反税法规定。

3. 审查税务风险的防范措施：审查公司防范税务风险的措施，确保其能够有效应对税务风险。

十、审查信息披露

信息披露是公司对外展示财务状况的重要途径，审查信息披露有助于确保其真实、准确、完整。

1. 审查信息披露的及时性：审查信息披露的及时性，确保其能够及时反映公司的财务状况。

2. 审查信息披露的完整性：审查信息披露的完整性，确保其涵盖了所有必要的财务信息。

3. 审查信息披露的真实性：审查信息披露的真实性，确保其不含有虚假或误导性信息。

十一、审查合同管理

合同管理是公司经营的重要环节，审查合同管理有助于确保合同的合规性和有效性。

1. 审查合同签订的合规性：审查合同签订的合规性，确保其符合国家相关法律法规和公司内部管理规定。

2. 审查合同履行的合规性：审查合同履行的合规性，确保其符合合同约定和法律法规要求。

3. 审查合同变更和解除的合规性：审查合同变更和解除的合规性，确保其符合合同约定和法律法规要求。

十二、审查资产和负债

资产和负债是公司财务状况的重要指标，审查资产和负债有助于确保其真实性和准确性。

1. 审查资产的真实性：审查资产的真实性，确保其存在并符合公司实际拥有。

2. 审查负债的准确性：审查负债的准确性，确保其与公司实际承担的债务相符。

3. 审查资产和负债的变动情况：审查资产和负债的变动情况，确保其变动合理且符合法律法规要求。

十三、审查成本和费用

成本和费用是公司经营成果的重要影响因素，审查成本和费用有助于确保其合理性和合规性。

1. 审查成本的真实性：审查成本的真实性，确保其与实际发生的成本相符。

2. 审查费用的合理性：审查费用的合理性，确保其符合公司经营需要和法律法规要求。

3. 审查成本和费用的变动情况：审查成本和费用的变动情况，确保其变动合理且符合法律法规要求。

十四、审查投资和融资

投资和融资是公司发展的重要手段，审查投资和融资有助于确保其合规性和有效性。

1. 审查投资的合规性：审查投资的合规性，确保其符合国家相关法律法规和公司内部管理规定。

2. 审查融资的合规性：审查融资的合规性，确保其符合国家相关法律法规和公司内部管理规定。

3. 审查投资和融资的风险控制：审查投资和融资的风险控制措施，确保其能够有效防范风险。

十五、审查内部控制报告

内部控制报告是公司内部控制状况的反映，审查内部控制报告有助于确保其真实性和准确性。

1. 审查内部控制报告的编制依据：审查内部控制报告的编制依据，确保其符合国家相关法律法规和公司内部管理规定。

2. 审查内部控制报告的内容完整性：审查内部控制报告的内容完整性，确保其涵盖了所有必要的内部控制信息。

3. 审查内部控制报告的真实性：审查内部控制报告的真实性，确保其不含有虚假或误导性信息。

十六、审查审计报告

审计报告是对公司财务状况和经营成果的独立评价，审查审计报告有助于确保其客观性和公正性。

1. 审查审计报告的编制依据：审查审计报告的编制依据，确保其符合国家相关法律法规和审计准则。

2. 审查审计报告的内容完整性：审查审计报告的内容完整性，确保其涵盖了所有必要的审计信息。

3. 审查审计报告的客观性和公正性：审查审计报告的客观性和公正性，确保其不含有偏见或误导性信息。

十七、审查财务报表附注

财务报表附注是对财务报表的补充说明，审查财务报表附注有助于确保其完整性和准确性。

1. 审查财务报表附注的编制依据：审查财务报表附注的编制依据，确保其符合国家相关法律法规和会计准则。

2. 审查财务报表附注的内容完整性：审查财务报表附注的内容完整性，确保其涵盖了所有必要的财务信息。

3. 审查财务报表附注的准确性：审查财务报表附注的准确性，确保其不含有虚假或误导性信息。

十八、审查财务报告的审批流程

财务报告的审批流程是确保财务报告真实性和合规性的重要环节，审查审批流程有助于发现潜在的风险点。

1. 审查审批流程的合规性：审查审批流程的合规性，确保其符合国家相关法律法规和公司内部管理规定。

2. 审查审批流程的执行情况：审查审批流程的执行情况，确保其得到有效执行。

3. 审查审批流程的改进措施：审查审批流程的改进措施，确保其能够有效防范风险。

十九、审查财务报告的披露情况

财务报告的披露情况是公司对外展示财务状况的重要途径，审查披露情况有助于确保其真实、准确、完整。

1. 审查披露的及时性：审查披露的及时性，确保其能够及时反映公司的财务状况。

2. 审查披露的完整性：审查披露的完整性，确保其涵盖了所有必要的财务信息。

3. 审查披露的真实性：审查披露的真实性，确保其不含有虚假或误导性信息。

二十、审查财务报告的反馈意见

财务报告的反馈意见是公司内部和外部对财务报告的评价，审查反馈意见有助于发现潜在的问题和改进方向。

1. 审查反馈意见的来源：审查反馈意见的来源，确保其具有代表性和权威性。

2. 审查反馈意见的内容：审查反馈意见的内容，确保其客观、公正、准确。

3. 审查反馈意见的改进措施：审查反馈意见的改进措施，确保其能够有效解决存在的问题。

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